De aflettermodule is op dit moment vooral geschikt voor mondzorgpraktijken in Payt die met de 'Clearing' module werken.
Stap 1: Laat de module activeren
Neem hiervoor contact op met de Payt servicedesk.
Stap 2: Koppel de bankrekening
Open de organisatie instellingen vanuit het organisatie dashboard. Deze vind je door linksboven op het Payt logo te klikken.
Kies links voor het tabblad 'Bankkoppelingen'.
Selecteer rechtsboven 'Bankkoppeling aanmaken'.
Zoek de bank waarbij je bent aangesloten en volg de stappen.
Stap 3: Bepaal welke transacties je wilt importeren
Open de organisatie instellingen vanuit het organisatie dashboard. Deze vind je door linksboven op het Payt logo te klikken.
Kies links voor het tabblad 'Bankrekeningen'.
Bepaal eerst vanuit welke bankrekening je de transacties wilt inladen. Je kunt ook transacties inladen vanuit meerdere bankrekeningen.
Staat de gewenste bankrekening er nog niet tussen? Voeg deze dan toe met de knop 'Bankrekening toevoegen'.
Bepaal welke transacties je wilt uitsluiten vanuit de bankrekening door per bankrekening te kiezen voor 'Transactie instellingen'.
Kies welke bedragen je wilt importeren of uitsluiten. Laat je deze velden leeg, dan worden alle transacties geïmporteerd, ongeacht hun bedrag.
Kies welke IBAN's je wilt uitsluiten. Laat je dit veld leeg, dan worden alle transacties geïmporteerd, ongeacht het IBAN.
Let op: Het kan voorkomen dat de IBAN van de debiteur niet kan worden geïmporteerd, bijvoorbeeld omdat deze niet correct wordt doorgegeven van de bank. We kunnen de transactie dan niet uitsluiten op basis van IBAN.
Kies welke trefwoorden je wilt uitsluiten. Het gaat dan om trefwoorden in de omschrijving van de transacties. Laat je dit veld leeg, dan worden alle transacties geïmporteerd, ongeacht de omschrijving.
Sla onderaan de pagina de wijzigingen op.
Stap 4: Bepaal hoe je wilt afletteren
Open de administratie waarin je de module wilt configureren.
Open de administratie instellingen via het tandwiel icoon rechtsboven.
Kies links voor het tabblad 'Afletteren' onder 'Modules'.
Selecteer rechtsboven 'Configuratie aanmaken'. Hier bepaal je hoe je precies wilt afletteren.
Selecteer aan de linkerkant de bankrekening. Wil je meerdere bankrekeningen koppelen aan deze administratie, maak dan meerdere configuraties aan.
Je kunt bepalen wat voor kwijtscheldingen Payt mag suggereren bij het afletteren.
Kwijtscheldbaar bedrag: Het maximale vaste bedrag dat Payt automatisch mag suggereren als kwijtscheldbaar als dit niet betaald is door een voorgestelde transactie.
Kwijtscheldingspercentage: Het maximale percentage van een dossier dat Payt automatisch mag suggereren als kwijtscheldbaar als dit niet betaald is door een voorgestelde transactie.
Bepaal of je automatisch wilt afletteren. Dat houdt in dat je transacties niet handmatig koppelt aan de juiste dossiers, maar dat dit automatisch gebeurt. Je geeft daarbij aan hoe betrouwbaar de match moet zijn om deze automatisch aan een dossier te mogen koppelen.
Kies linksonder voor 'Configuratie aanmaken'.