Étape 1 : Activation du module
Pour activer le module, veuillez contacter le service client de Payt.
Étape 2 : Connecter le compte bancaire
Accédez aux Paramètres de l'organisation depuis votre tableau de bord (cliquez sur le logo Payt en haut à gauche).
Sélectionnez l'onglet « Comptes bancaires » dans le menu de gauche.
Cliquez sur « Créer une intégration bancaire » en haut à droite.
Recherchez votre banque et suivez les étapes d'authentification.
Étape 3 : Définir les transactions à importer
Retournez dans les Paramètres de l'organisation.
Sélectionnez l'onglet « Comptes bancaires » à gauche.
Identifiez le compte bancaire dont vous souhaitez importer les flux (vous pouvez en configurer plusieurs).
Si le compte n'apparaît pas, ajoutez-le via le bouton « Ajouter un compte bancaire ».
Définissez les filtres d'exclusion en cliquant sur « Paramètres de transaction » pour chaque compte :
Montants : Choisissez les montants à importer ou à exclure. Si ces champs restent vides, toutes les transactions seront importées.
IBAN à exclure : Saisissez les IBAN dont vous ne souhaitez pas traiter les flux.
Note : Il arrive que l'IBAN du débiteur ne soit pas transmis correctement par la banque ; dans ce cas, l'exclusion automatique par IBAN ne pourra s'appliquer.
Mots-clés : Définissez des mots-clés (ex: "Frais", "Agios") pour exclure certaines transactions basées sur leur libellé.
Enregistrez les modifications en bas de page.
Étape 4 : Configurer les règles de rapprochement des paiements
Ouvrez l'entité (dossier client/administration) dans laquelle vous souhaitez configurer le module.
Cliquez sur l'icône rouage (Paramètres) en haut à droite.
Dans la section « Modules » à gauche, choisissez « Lettrage ».
Cliquez sur « Créer une configuration ». C'est ici que vous déterminez les règles de lettrage.
Sélectionnez le compte bancaire concerné. (Si plusieurs comptes sont liés, créez une configuration par compte).
Choisissez la méthode de rapprochement :
Enregistrer les paiements : Le paiement est directement imputé aux dossiers rapprochés. Le solde dû est mis à jour immédiatement.
Mettre les dossiers en pause : Les dossiers rapprochés sortent du cycle de relance, mais le solde n'est pas mis à jour dans Payt. C'est une option utile si votre comptabilité n'est pas synchronisée en temps réel, pour éviter de relancer un client qui vient de payer.
Si vous avez choisi « Enregistrer les paiements », définissez les seuils d'écarts de règlement (comptabilisation en pertes et profits) que Payt peut suggérer :
Montant d'ajustement : Le montant fixe maximum que Payt peut suggérer de passer en perte si le virement est légèrement inférieur au montant de la facture.
Pourcentage d'ajustement : Le pourcentage maximum de la créance que Payt peut suggérer de solder automatiquement.
Automatisation : Déterminez si vous souhaitez activer le lettrage automatique. Vous devrez alors définir le niveau de fiabilité (score de correspondance) requis pour que le système valide le lien sans intervention humaine.
Cliquez sur « Créer une configuration » en bas à gauche pour valider.